有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,491 | 3,164,725 |
| 親投資信託受益証券 | 373,040,940 | 1,584,117,566 |
| 未収入金 | 908,827 | 25,008,472 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 374,593,259 | 1,612,290,763 |
| 資産合計 | 374,593,259 | 1,612,290,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 764,564 |
| 未払解約金 | 894,206 | 24,852,892 |
| 未払受託者報酬 | 57,632 | 223,139 |
| 未払委託者報酬 | 576,229 | 2,231,292 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 5,705 | 22,257 |
| 流動負債合計 | 1,533,772 | 28,094,148 |
| 負債合計 | 1,533,772 | 28,094,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,006,915 | 1,529,129,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,947,428 | 55,066,905 |
| (分配準備積立金) | 5,273,024 | 32,679,890 |
| 元本等合計 | 373,059,487 | 1,584,196,615 |
| 純資産合計 | 373,059,487 | 1,584,196,615 |
| 負債純資産合計 | 374,593,259 | 1,612,290,763 |
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