有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,443,573 | 36,299,848 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,458,737 | 5,707,890,532 |
| 未収入金 | 2,019,195 | 320,675,344 |
| 流動資産合計 | 4,620,921,505 | 6,064,865,724 |
| 資産合計 | 4,620,921,505 | 6,064,865,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,019,195 | 2,021,439 |
| 未払解約金 | 1,865,872 | 343,182,872 |
| 未払受託者報酬 | 820,996 | 1,008,926 |
| 未払委託者報酬 | 8,209,848 | 10,089,112 |
| 未払利息 | 10 | 23 |
| その他未払費用 | 82,036 | 100,827 |
| 流動負債合計 | 12,997,957 | 356,403,199 |
| 負債合計 | 12,997,957 | 356,403,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,038,390,169 | 4,042,878,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,533,379 | 1,665,584,337 |
| (分配準備積立金) | 654,256,390 | 838,091,395 |
| 元本等合計 | 4,607,923,548 | 5,708,462,525 |
| 純資産合計 | 4,607,923,548 | 5,708,462,525 |
| 負債純資産合計 | 4,620,921,505 | 6,064,865,724 |
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