有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,299,848 | 14,865,403 |
| 親投資信託受益証券 | 5,707,890,532 | 4,309,407,611 |
| 未収入金 | 320,675,344 | 21,225,158 |
| 流動資産合計 | 6,064,865,724 | 4,345,498,172 |
| 資産合計 | 6,064,865,724 | 4,345,498,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,021,439 | 1,526,234 |
| 未払解約金 | 343,182,872 | 26,032,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,926 | 729,936 |
| 未払委託者報酬 | 10,089,112 | 7,299,288 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 100,827 | 72,933 |
| 流動負債合計 | 356,403,199 | 35,660,813 |
| 負債合計 | 356,403,199 | 35,660,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,042,878,188 | 3,052,469,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,665,584,337 | 1,257,367,511 |
| (分配準備積立金) | 838,091,395 | 612,719,419 |
| 元本等合計 | 5,708,462,525 | 4,309,837,359 |
| 純資産合計 | 5,708,462,525 | 4,309,837,359 |
| 負債純資産合計 | 6,064,865,724 | 4,345,498,172 |
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