有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,879,923 | 9,125,709 |
| 親投資信託受益証券 | 3,568,732,795 | 3,967,738,507 |
| 未収入金 | 7,007,124 | 3,544,070 |
| 未収利息 | 90 | 122 |
| 流動資産合計 | 3,589,619,932 | 3,980,408,408 |
| 資産合計 | 3,589,619,932 | 3,980,408,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,527 | 1,226,031 |
| 未払解約金 | 12,293,867 | 3,681,677 |
| 未払受託者報酬 | 617,672 | 663,578 |
| 未払委託者報酬 | 6,176,655 | 6,635,715 |
| その他未払費用 | 61,708 | 66,295 |
| 流動負債合計 | 20,528,429 | 12,273,296 |
| 負債合計 | 20,528,429 | 12,273,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,055,965 | 2,452,062,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812,035,538 | 1,516,072,274 |
| (分配準備積立金) | 670,666,970 | 753,316,658 |
| 元本等合計 | 3,569,091,503 | 3,968,135,112 |
| 純資産合計 | 3,569,091,503 | 3,968,135,112 |
| 負債純資産合計 | 3,589,619,932 | 3,980,408,408 |
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