有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,148,546,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,509,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,036,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,814,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9856 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,258,611,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,318,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,964,292,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,210,357,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6359 | 円 |
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