有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,931,766,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,843,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,920,923,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,967,271,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4924 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,564,794,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,484,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,467,309,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,622,364,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5324 | 円 |
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