有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,533,286,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,278,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,521,007,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,690,335,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3088 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,121,099,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,701,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,010,398,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,420,001,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2278 | 円 |
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