有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,642,111,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,768,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,639,342,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,595,522,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0122 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,357,293,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,840,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,269,453,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,038,015,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7123 | 円 |
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