有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,007,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,207,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,444,800,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,467,005,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9849 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,526,975,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,564,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,455,410,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,288,751,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6406 | 円 |
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