有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,037,028,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,802,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,226,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,733,724,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1728 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,934,590,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,435,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,582,155,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,181,790,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9757 | 円 |
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