有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,534,737,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,135,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,601,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,586,693,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,138,119,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,846,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,038,273,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,608,740,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6147 | 円 |
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