有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,845,928,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,411,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,635,517,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,516,309,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8871 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 266,839,126,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,403,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,243,723,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,860,180,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2524 | 円 |
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