有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,731,267,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,802,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,696,465,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,634,926,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,161,055,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,531,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,101,523,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,183,812,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7349 | 円 |
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