有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,439,946,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,694,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,435,251,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,848,516,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5570 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,620,750,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,815,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,507,934,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,674,660,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6616 | 円 |
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