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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

【提出】: 2016/02/24 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	699,873,784	1.6256	1,137,761,578	1.6359	1,144,923,523	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	129,490	23,445.92	3,036,012,281	23,614.23	3,057,806,889	5.46
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	61,620	24,550.69	1,512,813,874	30,419.04	1,874,421,744	3.34
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	152,530	9,358.90	1,427,514,193	9,886.40	1,507,972,851	2.69
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	41,095	31,630.80	1,299,867,907	31,308.55	1,286,624,944	2.29
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	57,330	21,120.07	1,210,813,814	22,377.97	1,282,929,559	2.29
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	148,220	9,321.77	1,381,673,406	8,262.99	1,224,740,541	2.18
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	219,630	5,146.57	1,130,342,898	5,254.97	1,154,150,752	2.06
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	64,340	16,310.02	1,049,387,108	15,657.59	1,007,409,353	1.80
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	139,530	7,676.85	1,071,152,267	6,815.67	950,990,589	1.69
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	74,270	12,993.94	965,060,623	12,239.50	909,027,873	1.62
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	194,880	5,312.61	1,035,322,844	4,656.75	907,507,849	1.62
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,234,600	331.59	740,983,041	374.53	836,945,296	1.49
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,680	27,296.56	755,568,858	29,463.81	815,558,452	1.45
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	244,100	3,517.48	858,617,347	3,309.53	807,858,323	1.44
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	336,340	2,240.22	753,476,100	2,148.93	722,773,000	1.29
16	香港	投資証券	LINK REIT	946,000	772.60	730,882,949	718.87	680,052,912	1.21
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	797,160	825.54	658,087,574	849.30	677,033,727	1.20
18	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	104,670	6,076.38	636,015,049	6,293.42	658,733,297	1.17
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	426,570	1,460.70	623,091,765	1,423.98	607,428,300	1.08
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	313,600	2,623.35	822,683,101	1,921.31	602,525,105	1.07
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	41,610	14,915.95	620,652,848	13,757.98	572,469,660	1.02
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	61,390	8,447.03	518,563,353	9,288.17	570,201,131	1.01
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	173,400	3,190.72	553,271,616	3,252.85	564,044,485	1.00
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	51,790	8,439.75	437,094,865	10,881.43	563,549,477	1.00
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	56,460	10,264.75	579,548,229	9,858.66	556,620,023	0.99
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,130	17,051.73	496,717,063	18,086.67	526,864,860	0.94
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	109,180	4,013.17	438,158,726	4,569.91	498,943,090	0.89
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	78,850	5,313.01	418,931,266	5,380.16	424,226,334	0.75
29	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	663,960	528.65	351,006,036	564.44	374,769,832	0.66
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	145,100	2,548.10	369,729,683	2,570.19	372,935,889	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.15
合計	99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

開示資料

決算