有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/02/26 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	2,125,198,115	1.7209	3,657,465,761	1.7123	3,638,976,732	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	359,000	9,469.21	3,399,448,185	10,114.02	3,630,933,180	5.16
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,270	63,225.04	2,735,747,697	73,358.72	3,174,232,247	4.51
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	135,750	13,465.61	1,827,956,894	14,283.00	1,938,917,250	2.75
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	73,810	22,126.22	1,633,137,036	23,577.30	1,740,240,513	2.47
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	159,200	12,374.46	1,970,014,032	8,620.51	1,372,385,988	1.95
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	202,500	7,703.50	1,559,959,763	6,539.13	1,324,173,825	1.88
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	817,000	1,158.15	946,216,393	1,521.61	1,243,157,004	1.76
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	67,700	20,419.51	1,382,401,166	16,271.23	1,101,562,610	1.56
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,200	16,456.12	990,658,944	18,129.06	1,091,369,412	1.55
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	170,700	7,175.80	1,224,909,148	6,310.39	1,077,184,426	1.53
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	166,600	7,778.02	1,295,818,965	6,040.26	1,006,307,316	1.43
12	香港	投資証券	LINK REIT	1,002,000	1,067.06	1,069,199,631	946.51	948,408,030	1.34
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	182,200	5,274.36	960,988,392	5,074.60	924,593,031	1.31
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	272,600	2,951.82	804,666,132	3,012.88	821,312,451	1.16
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	52,200	15,246.85	795,885,697	15,435.99	805,758,678	1.14
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	261,100	3,349.26	874,491,786	3,080.16	804,229,776	1.14
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	576,000	1,226.22	706,303,527	1,339.19	771,376,873	1.09
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,620	29,217.01	923,842,015	24,305.94	768,553,823	1.09
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	11,054.83	695,349,122	11,779.33	740,920,172	1.05
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	180,400	3,614.22	652,005,288	4,082.04	736,400,016	1.04
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	55,600	13,104.13	728,589,906	12,859.87	715,009,050	1.01
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	261,000	2,466.40	643,731,705	2,614.41	682,361,010	0.97
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	68,900	12,820.54	883,335,550	9,655.51	665,264,983	0.94
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	85,400	7,933.27	677,501,685	7,261.56	620,137,224	0.88
25	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	259,000	2,138.31	553,822,290	2,245.95	581,701,050	0.82
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,522,000	268.84	678,025,577	224.69	566,678,268	0.80
27	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	67,300	13,702.98	922,210,756	8,317.76	559,785,517	0.79
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	142,700	4,540.54	647,935,771	3,878.14	553,411,291	0.78
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	82,400	6,911.73	569,526,552	6,417.00	528,760,800	0.75
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	343,000	1,115.73	382,695,390	1,485.22	509,432,175	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94
合計	98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算