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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/02/25 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	2,337,836,412	2.3386	5,467,422,746	2.5324	5,920,336,929	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	382,500	11,833.96	4,526,490,409	19,286.55	7,377,106,752	6.67
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	46,600	83,724.70	3,901,571,114	96,846.84	4,513,062,744	4.08
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	78,860	26,771.40	2,111,193,204	42,858.75	3,379,841,214	3.05
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	169,900	11,350.23	1,928,404,846	18,260.57	3,102,471,726	2.80
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	146,700	16,162.03	2,370,970,406	20,158.40	2,957,238,043	2.67
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	292,500	6,510.91	1,904,441,674	8,269.93	2,418,956,865	2.18
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	225,100	7,420.69	1,670,397,432	9,789.35	2,203,583,180	1.99
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	72,400	19,637.01	1,421,720,007	29,048.30	2,103,096,992	1.90
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	879,000	1,531.34	1,346,051,497	2,230.65	1,960,742,053	1.77
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73,000	19,817.74	1,446,695,309	25,715.02	1,877,196,562	1.69
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	176,700	7,244.00	1,280,014,824	10,415.06	1,840,341,279	1.66
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	69,200	13,830.43	957,066,013	25,927.80	1,794,204,341	1.62
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	308,700	3,584.71	1,106,602,264	5,195.45	1,603,836,465	1.45
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,600	15,971.62	951,908,741	26,260.21	1,565,108,886	1.41
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	197,300	4,673.16	922,015,386	7,492.40	1,478,251,072	1.33
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	60,100	17,161.15	1,031,385,490	24,201.35	1,454,501,628	1.31
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	624,000	1,542.62	962,595,725	2,199.75	1,372,644,499	1.24
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	33,720	28,515.34	961,537,378	40,511.19	1,366,037,468	1.23
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	206,600	5,566.96	1,150,134,438	5,828.06	1,204,077,898	1.08
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	279,400	3,427.79	957,726,567	4,152.22	1,160,130,827	1.05
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	325,500	3,042.25	990,252,806	3,387.33	1,102,578,845	0.99
22	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	53,000	12,470.41	660,931,798	20,434.45	1,083,026,020	0.98
23	香港	投資証券	LINK REIT	1,080,000	1,028.62	1,110,913,317	1,002.26	1,082,443,500	0.97
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	150,500	4,733.13	712,336,152	6,880.49	1,035,514,708	0.93
25	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	73,300	11,037.84	809,074,259	13,294.01	974,451,050	0.88
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,100	7,901.38	759,323,048	9,552.41	917,986,697	0.83
27	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	149,800	3,608.82	540,601,821	6,068.45	909,054,589	0.82
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	319,000	1,941.08	619,207,620	2,789.23	889,765,965	0.80
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,400	7,178.29	634,560,855	10,061.94	889,476,345	0.80
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	309,000	2,449.20	756,805,145	2,685.71	829,886,553	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合計	98.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算