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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【提出】: 2019/02/22 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	945,345,209	1.7449	1,649,570,410	1.6147	1,526,448,908	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	121,990	18,292.54	2,231,508,158	18,573.63	2,265,797,124	4.43
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	248,300	6,793.29	1,686,774,648	6,438.00	1,598,555,400	3.13
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,160	21,634.76	1,279,912,550	22,389.80	1,324,581,159	2.59
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	148,200	6,626.56	982,056,949	7,688.97	1,139,505,354	2.23
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	145,400	6,755.58	982,262,643	7,332.66	1,066,168,764	2.08
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,550	18,765.19	1,023,641,400	19,248.50	1,050,006,220	2.05
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	81,400	11,954.81	973,121,571	11,633.91	947,000,274	1.85
8	香港	投資証券	LINK REIT	842,000	1,007.77	848,543,474	1,118.80	942,031,284	1.84
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	140,700	6,059.70	852,600,213	6,570.09	924,411,663	1.81
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,410	24,907.78	1,355,232,456	16,814.80	914,893,268	1.79
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	116,500	5,959.59	694,292,244	7,027.41	818,693,265	1.60
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	61,000	13,520.59	824,756,418	12,507.48	762,956,280	1.49
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,080	25,063.47	653,655,457	27,273.81	711,300,965	1.39
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,107,000	317.31	668,586,806	310.37	653,959,282	1.28
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	188,600	2,638.19	497,563,907	3,086.91	582,191,226	1.14
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	293,100	2,279.43	668,103,561	1,869.24	547,874,244	1.07
17	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	635,000	650.94	413,348,076	859.19	545,590,857	1.06
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	42,500	13,916.29	591,442,382	12,708.39	540,106,575	1.05
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	50,000	9,360.40	468,020,178	10,067.70	503,385,000	0.98
20	アメリカ	投資証券	UDR INC	108,900	4,034.37	439,343,311	4,386.72	477,713,808	0.93
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,000	10,335.97	465,118,860	10,598.28	476,922,600	0.93
22	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	68,400	7,930.93	542,475,981	6,865.35	469,589,940	0.92
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	63,600	7,327.47	466,027,284	7,369.29	468,686,844	0.91
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	67,000	7,059.56	472,991,091	6,475.74	433,874,580	0.85
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	141,600	2,870.01	406,394,310	2,853.81	404,099,496	0.79
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	113,100	3,907.08	441,891,333	3,569.76	403,739,856	0.79
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,200	13,596.02	397,004,043	13,345.53	389,689,476	0.76
28	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	558	590,066	329,256,976	691,000	385,578,000	0.75
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	34,100	9,996.23	340,871,676	11,234.31	383,089,971	0.75
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	35,500	9,584.26	340,241,529	10,699.29	379,824,795	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合計	99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算