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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	880,566,444	1.5579	1,371,917,891	1.6406	1,444,657,308	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	148,980	21,900.12	3,262,679,878	20,499.91	3,054,076,622	4.73
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	70,720	28,687.99	2,028,814,815	25,674.39	1,815,693,285	2.81
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	250,820	4,728.32	1,185,959,504	6,088.93	1,527,225,999	2.36
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,040	20,664.16	1,343,997,038	20,455.64	1,330,435,086	2.06
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	172,130	7,881.84	1,356,701,750	7,661.54	1,318,782,137	2.04
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	47,035	27,396.45	1,288,592,308	27,386.63	1,288,130,612	1.99
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	173,030	8,931.28	1,545,380,814	7,418.08	1,283,550,936	1.99
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	168,280	6,708.33	1,128,878,123	7,190.92	1,210,089,313	1.87
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	73,120	13,982.29	1,022,385,388	14,406.31	1,053,389,994	1.63
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,529,180	354.31	896,118,824	388.05	981,463,474	1.52
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	81,730	10,635.53	869,242,439	11,980.99	979,206,844	1.51
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	75,570	9,198.05	695,096,669	11,463.78	866,317,923	1.34
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,140	26,757.75	833,236,429	26,736.78	832,583,479	1.29
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	122,930	6,359.18	781,735,116	6,596.82	810,948,152	1.25
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	277,700	3,084.65	856,608,749	2,855.16	792,880,681	1.23
16	香港	投資証券	LINK REIT	1,057,000	690.76	730,143,678	747.99	790,631,772	1.22
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	350,000	1,550.48	542,668,665	2,184.18	764,465,625	1.18
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	222,300	3,827.86	850,933,590	3,420.14	760,298,545	1.17
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	904,870	804.79	728,234,309	782.86	708,387,252	1.09
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,750	10,268.59	551,936,901	11,251.76	604,782,589	0.93
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	48,200	11,646.45	561,358,927	12,243.09	590,117,372	0.91
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	201,600	3,035.41	611,940,143	2,886.62	581,943,036	0.90
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	379,570	1,532.95	581,865,627	1,500.07	569,381,570	0.88
24	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,070	17,319.04	590,059,733	16,314.42	555,832,443	0.86
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	126,800	4,165.68	528,208,528	4,172.67	529,094,784	0.82
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	59,730	10,154.43	606,524,301	8,805.47	525,951,267	0.81
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	168,800	2,377.28	401,286,383	3,040.38	513,217,663	0.79
28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,800	9,897.94	374,142,138	12,866.32	486,346,915	0.75
29	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	57,270	8,901.00	509,760,321	8,066.93	461,993,224	0.71
30	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	760,330	524.21	398,578,428	597.26	454,121,387	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.10
合計	99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算