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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【提出】: 2018/02/23 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	977,748,660	1.6999	1,662,104,688	1.7349	1,696,296,150	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	116,240	20,419.99	2,373,619,941	19,339.95	2,248,075,788	4.15
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	199,000	6,014.88	1,196,961,314	7,317.88	1,456,258,120	2.69
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	55,870	24,296.73	1,357,458,321	23,644.11	1,320,996,984	2.44
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	37,130	28,937.67	1,074,455,916	28,573.54	1,060,935,726	1.96
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	51,550	19,897.05	1,025,693,271	20,179.54	1,040,255,287	1.92
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	138,600	7,535.22	1,044,381,934	7,200.36	997,969,896	1.84
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	137,200	7,139.11	979,487,164	7,260.25	996,106,300	1.84
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	76,900	11,532.98	886,886,828	12,885.39	990,886,491	1.83
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	133,300	6,956.77	927,338,116	6,828.59	910,251,047	1.68
10	香港	投資証券	LINK REIT	823,000	760.73	626,085,050	1,054.13	867,552,282	1.60
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	57,800	14,479.44	836,912,126	14,558.92	841,505,576	1.55
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,985,000	383.45	761,156,732	372.07	738,573,639	1.36
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	105,300	6,654.98	700,769,726	6,454.56	679,665,168	1.25
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,670	25,804.14	636,588,370	27,222.82	671,587,216	1.24
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	276,500	2,057.45	568,886,748	2,273.56	628,639,340	1.16
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	233,800	2,743.66	641,468,230	2,646.46	618,742,348	1.14
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	711,000	782.94	556,672,741	837.61	595,544,265	1.10
18	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	64,400	9,517.14	612,904,316	8,821.91	568,131,004	1.05
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,800	12,647.05	452,764,558	14,765.71	528,612,418	0.97
20	アメリカ	投資証券	HCP INC	175,300	3,379.12	592,361,142	2,941.39	515,625,667	0.95
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	42,600	10,836.66	461,641,725	11,363.28	484,075,728	0.89
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	47,200	8,316.68	392,547,536	9,916.88	468,076,736	0.86
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	105,400	3,915.50	412,694,080	4,291.74	452,349,396	0.83
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	598,000	611.17	365,484,968	754.73	451,331,650	0.83
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	100,300	4,052.59	406,475,464	4,364.06	437,715,218	0.80
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,400	7,734.93	428,515,210	7,844.46	434,583,084	0.80
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	282,000	1,505.97	424,684,052	1,530.13	431,498,493	0.79
28	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	36,700	12,094.17	443,856,203	11,405.09	418,566,803	0.77
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	133,200	3,018.50	402,065,526	3,084.90	410,908,680	0.75
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,100	15,630.69	423,591,913	15,097.93	409,153,903	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合計	99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算