有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【提出】: 2020/02/28 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	1,029,014,584	1.9710	2,028,278,016	1.9757	2,033,024,113	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	243,700	7,294.68	1,777,715,531	9,714.68	2,367,468,783	3.72
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,910	62,260.89	2,049,006,088	63,818.70	2,100,273,417	3.30
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	118,400	18,863.56	2,233,446,509	16,169.96	1,914,523,311	3.01
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	156,600	8,152.18	1,276,631,789	8,869.97	1,389,038,492	2.18
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	57,980	22,488.26	1,303,869,349	23,187.27	1,344,398,402	2.11
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,910	20,435.28	1,101,666,102	22,880.51	1,233,488,316	1.93
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	134,800	7,790.58	1,050,171,162	8,868.88	1,195,525,294	1.88
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	80,600	11,879.43	957,482,083	12,947.80	1,043,592,745	1.64
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	125,800	7,223.71	908,743,657	8,025.27	1,009,578,966	1.58
10	香港	投資証券	LINK REIT	811,000	1,127.64	914,520,710	1,149.51	932,259,909	1.46
11	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,300	18,244.63	972,439,072	17,278.14	920,924,862	1.44
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	143,900	6,737.19	969,482,862	6,335.85	911,729,506	1.43
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,520	29,004.79	740,202,409	32,838.41	838,036,448	1.31
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	55,500	13,449.67	746,457,123	15,084.22	837,174,254	1.31
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44,500	14,010.45	623,465,223	17,573.42	782,017,368	1.22
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	191,200	3,307.10	632,318,952	3,723.94	712,018,169	1.11
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	208,000	2,690.62	559,650,787	3,233.11	672,488,045	1.05
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	621,000	910.94	565,696,160	1,051.38	652,909,961	1.02
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,100	11,235.84	495,500,865	14,242.80	628,107,480	0.98
20	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,064,000	302.72	624,814,759	300.72	620,693,510	0.97
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	35,800	11,992.67	429,337,865	16,341.96	585,042,512	0.92
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	66,600	7,832.15	521,621,674	8,719.88	580,744,035	0.91
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	113,300	4,615.03	522,883,088	5,077.01	575,225,278	0.90
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	50,100	10,254.71	513,761,010	11,450.11	573,650,792	0.90
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	277,200	1,922.78	532,995,907	2,066.30	572,778,804	0.90
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	425,000	935.53	397,603,631	1,290.74	548,567,084	0.86
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	70,400	5,700.20	401,294,532	7,615.51	536,132,298	0.84
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	142,100	3,169.43	450,377,387	3,762.29	534,621,466	0.84
29	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	178,200	2,353.71	419,432,813	2,765.29	492,775,462	0.77
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	200,100	1,952.88	390,773,059	2,268.98	454,024,419	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算