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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:27
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	2,039,987,353	3.2033	6,534,691,488	3.2524	6,634,854,866	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	708,300	21,752.53	15,407,320,765	29,690.03	21,029,454,199	7.89
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	958,700	17,273.45	16,560,059,369	20,114.82	19,284,086,370	7.24
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	101,350	140,771.44	14,267,186,160	119,768.40	12,138,527,340	4.55
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	337,000	27,286.17	9,195,442,634	29,373.78	9,898,966,286	3.71
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	948,200	8,623.94	8,177,225,317	8,894.17	8,433,455,407	3.16
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	332,800	27,508.75	9,154,914,149	24,368.56	8,109,858,099	3.04
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,110,000	3,840.68	8,103,838,755	3,282.96	6,927,050,664	2.60
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	162,800	46,145.66	7,512,514,222	40,599.13	6,609,539,862	2.48
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	485,100	9,626.18	4,669,660,057	12,470.00	6,049,198,940	2.27
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	1,102,000	4,635.35	5,108,164,797	4,430.64	4,882,574,096	1.83
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	219,300	23,365.77	5,124,114,394	20,468.65	4,488,775,910	1.68
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	146,100	33,608.21	4,910,159,498	28,791.38	4,206,421,202	1.57
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	305,400	16,729.31	5,109,131,676	12,936.55	3,950,823,225	1.48
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	356,300	10,819.96	3,855,151,758	9,907.11	3,529,905,716	1.32
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,300	44,137.06	2,926,287,283	41,173.71	2,729,817,265	1.02
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	120,900	23,478.24	2,838,519,311	21,790.02	2,634,413,515	0.98
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	582,000	4,890.24	2,846,120,122	4,342.97	2,527,611,101	0.94
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,370,000	377.38	2,026,555,996	439.19	2,358,481,446	0.88
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	119,700	19,704.80	2,358,665,326	19,541.81	2,339,155,758	0.87
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	226,300	8,917.83	2,018,107,154	10,141.95	2,295,124,824	0.86
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	699,000	3,454.84	2,414,939,816	3,192.25	2,231,388,622	0.83
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	125,300	13,884.94	1,739,783,011	17,080.01	2,140,126,230	0.80
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	304,000	5,922.05	1,800,304,436	6,982.57	2,122,703,104	0.79
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,393,000	1,507.68	2,100,209,563	1,509.18	2,102,297,965	0.78
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	292,000	7,487.30	2,186,292,140	6,996.66	2,043,026,589	0.76
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	200,200	10,312.01	2,064,466,357	9,537.63	1,909,434,567	0.71
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	661,000	2,649.30	1,751,190,815	2,879.13	1,903,110,482	0.71
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	109,900	17,575.14	1,931,508,600	17,220.03	1,892,481,780	0.71
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	170,300	11,139.74	1,897,097,931	10,926.32	1,860,752,705	0.69
30	香港	投資証券	LINK REIT	2,648,100	673.71	1,784,055,788	700.12	1,853,991,479	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.18
合計	99.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算