有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	1,580,329,377	2.3355	3,690,859,260	2.2278	3,520,657,786	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	598,600	18,758.50	11,228,842,836	15,123.81	9,053,118,053	7.60
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	60,020	94,261.43	5,657,571,358	88,294.59	5,299,441,832	4.45
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	102,550	46,076.80	4,725,176,438	37,498.36	3,845,457,433	3.23
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	406,900	8,967.73	3,648,973,321	8,496.78	3,457,340,189	2.90
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	212,100	18,527.27	3,929,634,616	15,568.36	3,302,050,004	2.77
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	624,900	3,843.60	2,401,870,796	4,300.80	2,687,574,294	2.25
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	306,600	10,998.14	3,372,030,942	8,735.64	2,678,347,531	2.25
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	186,600	19,454.94	3,630,293,009	13,442.51	2,508,372,366	2.10
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,800	31,237.57	2,836,371,468	21,583.65	1,959,795,874	1.64
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	96,900	25,619.36	2,482,516,434	19,268.04	1,867,073,076	1.56
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	220,800	11,318.44	2,499,112,560	7,940.76	1,753,321,574	1.47
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,113,000	1,962.21	2,183,940,677	1,555.83	1,731,639,792	1.45
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	86,900	25,699.07	2,233,249,437	19,773.62	1,718,328,186	1.44
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	75,000	26,638.08	1,997,856,092	20,932.09	1,569,907,350	1.31
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	259,500	6,682.18	1,734,026,066	6,045.81	1,568,888,214	1.31
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	80,400	24,268.18	1,951,162,146	19,218.94	1,545,202,856	1.29
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	377,200	5,443.44	2,053,267,365	3,984.98	1,503,134,833	1.26
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	135,100	10,414.49	1,406,997,930	10,414.29	1,406,971,390	1.18
19	香港	投資証券	LINK REIT	1,369,000	1,121.30	1,535,069,266	966.73	1,323,461,584	1.11
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	188,800	5,945.04	1,122,425,434	6,652.25	1,255,944,989	1.05
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	42,100	42,811.20	1,802,351,571	28,433.62	1,197,055,781	1.00
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	349,000	4,452.03	1,553,759,087	3,344.04	1,167,069,960	0.98
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	167,300	6,005.32	1,004,691,207	6,904.38	1,155,102,941	0.97
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	402,000	3,127.39	1,257,213,070	2,807.93	1,128,788,664	0.94
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	69,200	20,550.45	1,422,091,759	14,987.13	1,037,109,950	0.87
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	198,900	7,251.46	1,442,315,902	5,163.35	1,026,991,707	0.86
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	113,700	10,104.43	1,148,874,004	8,667.96	985,547,507	0.82
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	789,000	1,972.23	1,556,092,974	1,238.40	977,097,600	0.82
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	465,000	2,315.17	1,076,555,290	2,097.98	975,563,955	0.81
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,380,000	265.90	898,773,780	260.64	880,992,606	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.01
合計	99.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算