有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	1,605,415,559	3.0425	4,884,492,428	3.0358	4,873,720,554	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	834,500	19,900.45	16,606,927,356	16,646.86	13,891,807,340	6.36
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	86,940	128,552.27	11,176,334,888	149,109.95	12,963,619,818	5.93
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	533,100	15,142.01	8,072,210,127	19,772.50	10,540,719,750	4.82
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	281,000	22,531.15	6,331,253,880	28,178.18	7,918,070,041	3.62
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	276,400	22,999.37	6,357,027,353	27,208.54	7,520,440,954	3.44
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	142,100	46,515.33	6,609,828,745	47,153.45	6,700,506,382	3.06
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	788,900	8,866.78	6,995,003,947	8,329.75	6,571,346,717	3.00
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,720,000	2,711.20	4,663,275,406	3,633.66	6,249,903,800	2.86
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	128,100	29,368.93	3,762,161,067	34,986.25	4,481,738,932	2.05
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	191,100	23,452.75	4,481,821,575	23,424.87	4,476,493,842	2.04
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	264,600	11,586.68	3,065,837,700	16,564.60	4,382,995,700	2.00
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	951,000	4,811.73	4,575,958,353	4,577.72	4,353,420,469	1.99
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	378,400	7,816.02	2,957,585,468	9,315.22	3,524,879,324	1.61
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	307,900	9,827.96	3,026,031,642	11,322.52	3,486,205,263	1.59
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	513,000	5,349.01	2,744,043,858	5,077.57	2,604,797,514	1.19
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	57,800	39,014.39	2,255,032,214	44,991.13	2,600,487,742	1.19
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	105,100	21,615.13	2,271,750,270	24,320.17	2,556,050,392	1.17
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	607,000	3,222.96	1,956,340,848	3,696.66	2,243,876,626	1.02
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	140,000	19,259.52	2,696,332,835	15,557.00	2,177,980,420	0.99
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	107,800	20,254.38	2,183,422,711	19,560.53	2,108,626,083	0.96
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	630,000	3,118.43	1,964,610,977	3,176.25	2,001,040,272	0.91
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	247,000	7,369.59	1,820,288,998	7,568.91	1,869,521,511	0.85
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	270,400	6,047.72	1,635,306,064	6,866.59	1,856,726,963	0.85
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	172,000	10,754.69	1,849,807,267	10,534.78	1,811,983,536	0.82
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	629,000	3,111.52	1,957,150,987	2,843.28	1,788,426,579	0.81
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	96,000	15,966.58	1,532,792,006	18,227.08	1,749,799,814	0.80
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	147,500	10,026.75	1,478,946,847	11,697.41	1,725,368,122	0.79
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	197,600	10,071.71	1,990,170,881	8,622.39	1,703,784,620	0.78
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,217,000	1,667.09	2,028,852,064	1,379.20	1,678,496,866	0.76
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	286,000	5,672.94	1,622,460,952	5,868.47	1,678,384,708	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.22
合計	99.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算