有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,144,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,252,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,891,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 864,558,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3451 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,780,056,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,167,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,889,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,019,673,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3700 | 円 |
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