有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,738,948,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,221,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,643,726,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,817,892,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8446 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,017,346,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,674,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,688,671,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,895,609,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9145 | 円 |
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