有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,075,355,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,316,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,997,038,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,278,062,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3354 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,514,293,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,773,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,453,519,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,535,122,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4490 | 円 |
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