有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,474,274,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,460,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,467,814,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,922,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2888 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,740,505,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,153,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,712,351,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,698,252,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4877 | 円 |
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