有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,886,271,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,799,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,876,472,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,232,964,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7456 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,606,535,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,714,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,535,820,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,600,044,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9266 | 円 |
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