有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,653,755,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,814,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,623,941,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,993,676,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9106 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,945,090,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,605,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,852,484,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,079,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0728 | 円 |
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