有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,407,072,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,404,571,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,493,910,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9484 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,968,987,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,646,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,945,341,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,817,479,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2712 | 円 |
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