有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,059,330,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,949,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,049,380,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,063,912,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3008 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,500,967,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,656,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,473,310,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,426,073,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4732 | 円 |
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