有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,240,115,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,425,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,211,689,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,087,114,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0179 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,463,471,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,137,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,392,334,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,595,577,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0775 | 円 |
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