有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,594,511,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,332,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,565,179,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,947,067,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3446 | 円 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,003,601,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,317,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,962,283,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,317,041,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5732 | 円 |
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