有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,879,403 |
| 親投資信託受益証券 | 775,643,552 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 783,522,970 |
| 資産合計 | 783,522,970 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 542,735 |
| 未払受託者報酬 | 162,594 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,463 |
| その他未払費用 | 9,697 |
| 流動負債合計 | 3,480,489 |
| 負債合計 | 3,480,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 835,395,884 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,353,403 |
| (分配準備積立金) | 2,917,334 |
| 元本等合計 | 780,042,481 |
| 純資産合計 | 780,042,481 |
| 負債純資産合計 | 783,522,970 |
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