有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,873,901 | 59,039,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,603,611,386 | 2,516,695,888 |
| 流動資産合計 | 1,617,485,287 | 2,575,735,774 |
| 資産合計 | 1,617,485,287 | 2,575,735,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,105,361 |
| 未払解約金 | 2,786,855 | - |
| 未払受託者報酬 | 433,373 | 594,025 |
| 未払委託者報酬 | 7,367,137 | 52,188,350 |
| 未払利息 | 28 | 26 |
| その他未払費用 | 25,944 | 35,574 |
| 流動負債合計 | 10,613,337 | 53,923,336 |
| 負債合計 | 10,613,337 | 53,923,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,673,150,153 | 2,210,722,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,278,203 | 311,090,098 |
| (分配準備積立金) | 14,496,883 | 143,569,387 |
| 元本等合計 | 1,606,871,950 | 2,521,812,438 |
| 純資産合計 | 1,606,871,950 | 2,521,812,438 |
| 負債純資産合計 | 1,617,485,287 | 2,575,735,774 |
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