- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,910,189 | 61,172,428 |
| 親投資信託受益証券 | 3,377,201,264 | 5,742,087,557 |
| 流動資産合計 | 3,433,111,453 | 5,803,259,985 |
| 資産合計 | 3,433,111,453 | 5,803,259,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,363,758 | 2,268,811 |
| 未払解約金 | - | 7,983,871 |
| 未払受託者報酬 | 841,763 | 1,298,591 |
| 未払委託者報酬 | 38,879,391 | 37,548,939 |
| 未払利息 | 52 | 40 |
| その他未払費用 | 50,446 | 77,856 |
| 流動負債合計 | 41,135,410 | 49,178,108 |
| 負債合計 | 41,135,410 | 49,178,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,727,516,127 | 4,537,622,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,459,916 | 1,216,459,280 |
| (分配準備積立金) | 343,173,521 | 423,300,620 |
| 元本等合計 | 3,391,976,043 | 5,754,081,877 |
| 純資産合計 | 3,391,976,043 | 5,754,081,877 |
| 負債純資産合計 | 3,433,111,453 | 5,803,259,985 |
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