有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,972,836 | 35,330,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,569,246,280 | 4,975,734,055 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 267 | 473 |
| 流動資産合計 | 5,612,619,383 | 5,011,664,836 |
| 資産合計 | 5,612,619,383 | 5,011,664,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,311,140 | 477,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,735 | 1,402,691 |
| 未払委託者報酬 | 26,753,409 | 23,845,674 |
| その他未払費用 | 94,368 | 84,096 |
| 流動負債合計 | 30,732,652 | 25,810,229 |
| 負債合計 | 30,732,652 | 25,810,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,548,821,674 | 5,158,726,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △966,934,943 | △172,871,609 |
| (分配準備積立金) | 320,927,353 | 369,665,307 |
| 元本等合計 | 5,581,886,731 | 4,985,854,607 |
| 純資産合計 | 5,581,886,731 | 4,985,854,607 |
| 負債純資産合計 | 5,612,619,383 | 5,011,664,836 |
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