有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,174,631 | 14,244,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,125,975 | 1,461,803,464 |
| 流動資産合計 | 1,328,300,606 | 1,476,047,960 |
| 資産合計 | 1,328,300,606 | 1,476,047,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 726,655 |
| 未払解約金 | - | 1,484,245 |
| 未払受託者報酬 | 325,790 | 500,099 |
| 未払委託者報酬 | 19,238,933 | 8,501,644 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 19,487 | 29,943 |
| 流動負債合計 | 19,584,240 | 11,242,602 |
| 負債合計 | 19,584,240 | 11,242,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,692,005 | 1,453,310,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,975,639 | 11,495,210 |
| (分配準備積立金) | 6,038,932 | 10,177,551 |
| 元本等合計 | 1,308,716,366 | 1,464,805,358 |
| 純資産合計 | 1,308,716,366 | 1,464,805,358 |
| 負債純資産合計 | 1,328,300,606 | 1,476,047,960 |
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