有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,039,886 | 55,910,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,516,695,888 | 3,377,201,264 |
| 流動資産合計 | 2,575,735,774 | 3,433,111,453 |
| 資産合計 | 2,575,735,774 | 3,433,111,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,105,361 | 1,363,758 |
| 未払受託者報酬 | 594,025 | 841,763 |
| 未払委託者報酬 | 52,188,350 | 38,879,391 |
| 未払利息 | 26 | 52 |
| その他未払費用 | 35,574 | 50,446 |
| 流動負債合計 | 53,923,336 | 41,135,410 |
| 負債合計 | 53,923,336 | 41,135,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,210,722,340 | 2,727,516,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,090,098 | 664,459,916 |
| (分配準備積立金) | 143,569,387 | 343,173,521 |
| 元本等合計 | 2,521,812,438 | 3,391,976,043 |
| 純資産合計 | 2,521,812,438 | 3,391,976,043 |
| 負債純資産合計 | 2,575,735,774 | 3,433,111,453 |
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