有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,172,428 | 40,523,590 |
| 親投資信託受益証券 | 5,742,087,557 | 5,388,105,542 |
| 未収入金 | - | 11,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,803,259,985 | 5,440,129,132 |
| 資産合計 | 5,803,259,985 | 5,440,129,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,268,811 | - |
| 未払解約金 | 7,983,871 | 13,698,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,591 | 1,511,634 |
| 未払委託者報酬 | 37,548,939 | 25,697,711 |
| 未払利息 | 40 | 70 |
| その他未払費用 | 77,856 | 90,632 |
| 流動負債合計 | 49,178,108 | 40,998,597 |
| 負債合計 | 49,178,108 | 40,998,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,537,622,597 | 5,891,221,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,216,459,280 | △492,091,047 |
| (分配準備積立金) | 423,300,620 | 345,574,809 |
| 元本等合計 | 5,754,081,877 | 5,399,130,535 |
| 純資産合計 | 5,754,081,877 | 5,399,130,535 |
| 負債純資産合計 | 5,803,259,985 | 5,440,129,132 |
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