有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,523,590 | 36,840,834 |
| 親投資信託受益証券 | 5,388,105,542 | 5,343,235,587 |
| 未収入金 | 11,500,000 | 20,200,000 |
| 流動資産合計 | 5,440,129,132 | 5,400,276,421 |
| 資産合計 | 5,440,129,132 | 5,400,276,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,698,550 | 20,706,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,634 | 1,423,190 |
| 未払委託者報酬 | 25,697,711 | 24,194,238 |
| 未払利息 | 70 | 18 |
| その他未払費用 | 90,632 | 85,327 |
| 流動負債合計 | 40,998,597 | 46,409,462 |
| 負債合計 | 40,998,597 | 46,409,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,891,221,582 | 6,432,240,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △492,091,047 | △1,078,373,893 |
| (分配準備積立金) | 345,574,809 | 312,856,891 |
| 元本等合計 | 5,399,130,535 | 5,353,866,959 |
| 純資産合計 | 5,399,130,535 | 5,353,866,959 |
| 負債純資産合計 | 5,440,129,132 | 5,400,276,421 |
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