有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,840,834 | 40,972,836 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,235,587 | 5,569,246,280 |
| 未収入金 | 20,200,000 | 2,400,000 |
| 未収利息 | - | 267 |
| 流動資産合計 | 5,400,276,421 | 5,612,619,383 |
| 資産合計 | 5,400,276,421 | 5,612,619,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,706,689 | 2,311,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,190 | 1,573,735 |
| 未払委託者報酬 | 24,194,238 | 26,753,409 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 85,327 | 94,368 |
| 流動負債合計 | 46,409,462 | 30,732,652 |
| 負債合計 | 46,409,462 | 30,732,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,432,240,852 | 6,548,821,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,078,373,893 | △966,934,943 |
| (分配準備積立金) | 312,856,891 | 320,927,353 |
| 元本等合計 | 5,353,866,959 | 5,581,886,731 |
| 純資産合計 | 5,353,866,959 | 5,581,886,731 |
| 負債純資産合計 | 5,400,276,421 | 5,612,619,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
