有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,879,403 | 22,174,631 |
| 親投資信託受益証券 | 775,643,552 | 1,306,125,975 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 783,522,970 | 1,328,300,606 |
| 資産合計 | 783,522,970 | 1,328,300,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 542,735 | - |
| 未払受託者報酬 | 162,594 | 325,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,463 | 19,238,933 |
| 未払利息 | - | 30 |
| その他未払費用 | 9,697 | 19,487 |
| 流動負債合計 | 3,480,489 | 19,584,240 |
| 負債合計 | 3,480,489 | 19,584,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,395,884 | 1,319,692,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,353,403 | △10,975,639 |
| (分配準備積立金) | 2,917,334 | 6,038,932 |
| 元本等合計 | 780,042,481 | 1,308,716,366 |
| 純資産合計 | 780,042,481 | 1,308,716,366 |
| 負債純資産合計 | 783,522,970 | 1,328,300,606 |
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