有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 809,912,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,423,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 865,921,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9348 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,699,602,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,547,509,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,152,093,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,940,690,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3186 | 円 |
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