有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,021,375,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,981,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,018,394,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,116,394,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9808 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,955,671,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,035,322,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,920,349,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,641,955,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6256 | 円 |
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