有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,386,350,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 868,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,482,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,384,440,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,685,163,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,665,629,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,019,534,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,899,385,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4522 | 円 |
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