有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,198,629,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,741,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,187,888,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,933,737,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8743 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,999,830,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,117,327,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,882,503,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,605,509,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4062 | 円 |
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