有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,604,461,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,798,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,237,307,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1634 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,635,465,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,557,548,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,077,916,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,083,371,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7928 | 円 |
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