有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,384,118,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,578,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,380,540,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,505,292,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8271 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,919,324,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,098,746,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,820,577,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,289,707,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3569 | 円 |
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